Quand il s’agit de contrats à terme sur les cryptomonnaies, les traders se concentrent généralement sur les instruments les plus populaires — Bitcoin et Ethereum. Cela s’explique non seulement par leur liquidité et leurs volumes élevés de transactions. Les altcoins stagnent souvent ou se déprécient en dehors de la saison des altcoins, qui a lieu seulement tous les quelques années. Mais il existe un excellent moyen de trader les altcoins autrement !
Découvrez les paires synthétiques — elles ouvrent la porte à tout un marché de situations de trading uniques et de tendances.
Qu’est-ce qu’une paire synthétique ?
Commençons par rappeler de quoi se compose une paire de trading. Elle comprend une devise de base (la première dans le nom) et une devise de cotation (la deuxième). Par exemple, dans la paire BTC/USDT, le Bitcoin est la devise de base, et l’USDT est la devise de cotation. Une augmentation de la devise de base fait monter la paire, tandis qu’une augmentation de la devise de cotation la fait baisser.
Maintenant, imaginez qu’il n’y a pas de paire TON/SHIB sur l’exchange, mais que vous voulez la trader. Une paire synthétique résout ce problème. Pour ouvrir une position sur TON/SHIB avec un risque de 1 %, vous devez :
- Ouvrir un long sur TON/USDT (avec un risque de 0,5 %).
- Ouvrir un short sur SHIB/USDT (avec un risque de 0,5 %).
Ces deux positions créent l’équivalent d’un long direct sur TON/SHIB avec un risque total de 1 %.
Pour un short, l’approche est inversée : il faut shorter TON et ouvrir un long sur SHIB.
Pourquoi est-ce important ?
Face au dollar, la plupart des altcoins montrent une stagnation en dehors de la saison des altcoins. Mais les cryptomonnaies, les unes par rapport aux autres, peuvent former des combinaisons de tendances étonnantes et des schémas de trading rares.
Imaginez qu’à cause d’un engouement pour les mèmes-coins, SOL monte légèrement, tandis que BNB baisse à cause de problèmes chez Binance. Par rapport à l’USDT, ces mouvements peuvent sembler modestes. Mais la paire synthétique SOL/BNB peut montrer une tendance haussière convaincante.
Les paires synthétiques permettent de capter les tendances sur des marchés dominés par la stagnation ou une faible volatilité face à l’USDT.
Les Mathématiques des Opportunités
L’avantage principal des synthétiques, c’est l’échelle. Le nombre de paires que vous pouvez créer augmente de façon exponentielle avec le nombre de devises envisagées :
- 10 devises donnent 45 paires synthétiques (ou 90, en tenant compte des directions inversées).
- 100 devises donnent presque 5 000 paires synthétiques (10 000 avec les inverses).
Cela représente des centaines d’instruments de trading pour les tendances, l’arbitrage, le retour à la moyenne ou même des stratégies neutres au marché.
Si vous tradez des schémas rares (par exemple, des barres internes triples ou quintuples), des zones de survente ou surachat extrême, les synthétiques offrent des possibilités et des outils presque infinis pour expérimenter.
Pour obtenir un graphique d’une paire synthétique, vous pouvez utiliser des plateformes comme TradingView.
Entrez le format suivant dans l’outil : « nom de l’échange : première paire / nom de l’échange : deuxième paire. »
Par exemple, pour obtenir le synthétique TON/SHIB, entrez : BINANCE:TONUSDT/BINANCE:SHIBUSDT.
