Мани-менеджмент – ключевой компонент успеха в трейдинге. Если торговая стратегия (правила входа и выхода) ответственна за то, что трейдер делает, то мани-менеджмент отвечает за последствия его действий.
Сегодня я расскажу вам о концепции Гибридного лота – инновационном подходе к расчёту торгового лота, который объединяет в себе лучшие черты традиционных методов и способен усилить торговый потенциал любой торговой системы.
Прежде чем перейти к Гибридному лоту, давайте вспомним два основных метода расчёта торгового лота, которые широко используются трейдерами.
- Фиксированный лот
Это торговля фиксированной суммой, независимо от изменений в размере депозита.
Главный плюс в том, что проще восстановиться после потерь. Игнорируя уменьшение депозита, мы продолжаем торговать прежним объёмом, что позволяет быстрее вернуть утраченные средства. Например, потеряв 50%, достаточно заработать 50% от первоначального депозита, чтобы выйти в ноль.
Главный минус в упущенной выгоде от сложного процента. Прибыль не влияет на размер лота, что ограничивает потенциал роста. Дополнительные 10% прибыли всегда дают только 10% от первоначального депозита, а не больше.
- Динамический лот
Лот рассчитывается как процент от текущего депозита, учитывая все прибыли и убытки.
Главный плюс в наличии сложного процента. С ростом депозита увеличивается и размер лота, что позволяет экспоненциально наращивать капитал. Ещё М. Ротшильд заметил, что «сложный процент – восьмое чудо света».
Главный минус в том, что сложнее восстановиться после убытков. С уменьшением депозита снижается и размер лота, что делает процесс восстановления более длительным. Например, потеряв 33%, нужно заработать уже 50% от оставшегося депозита, а потеря 50% требует 100% прибыли для выхода в ноль.
Если вам кажется, что эти два подхода можно «поженить» – вам не кажется! Вернее, не подходы целиком, а их плюсы.
Встречайте! Гибридный лот.
Гибридный лот — это инновационный подход к мани-менеджменту, который объединяет лучшие качества фиксированного и динамического лотов, устраняя их основные недостатки.
Как это работает?
- Убытки при расчёте лота игнорируются (как в фиксированном). Мы продолжаем торговать, исходя из первоначального депозита, не уменьшая размер лота после потерь. Это позволяет быстрее восстановить утраченные позиции.
- Прибыль учитывается для увеличения лота (как в динамическом). При получении прибыли мы увеличиваем размер лота пропорционально росту депозита, тем самым используя эффект сложного процента.
Важно! Сложный процент мы включаем только при превышении максимума доходности, но не после прибылей внутри просадки. Обновили пик доходности – торгуем с новой суммы. Снизились, получаем убытки, периодически случаются мелкие прибыли – торгуем фиксированным значением, пока не обновим прошлый пик!
Этот трюк невероятно эффективен на длинной дистанции. Попробуйте!
